안녕하세요. 주식 단타로만 디지털노마드를 꿈꾸는 머니미80 에요.
이번에는 오가노이드사이언스의 신규상장(IPO) 관련 분석을 해보려고 해요.
결론은, 청약은 피하자!!
이 종목이 과연 청약에 참여할 만한 가치가 있는지, 중요한 신호 두 가지를 중심으로 살펴볼게요.
1. IPO 몸값과 투자 유치 현황
오가노이드사이언스의 공모가는 17,000원 ~ 21,000원으로 책정되었고, 총 공모 주식 수는 120만 주에요.
이를 통해 약 204억 원 규모의 공모 자금을 조달할 예정이에요.
기관 수요예측 결과에 따라 공모가가 상단(21,000원)에서 결정될 가능성이 높아 보이며, 이는 초기 주가 상승 가능성을 시사하는 요소에요
.
➡️ 개인적인 생각: 바이오 기업의 초기 몸값은 높게 평가되는 경우가 많아, 상장 후 급락하는 경우가 많아요.
2. 향후 전망과 사업성
오가노이드사이언스는 오가노이드(Organoid) 기술을 활용한 재생 치료제 및 신약 개발 기업이에요.
최근 3년간 매출이 3억 → 4억 → 16억으로 성장했으며, 2024년 3분기 매출이 57억 원을 기록하면서 급격한 성장을 보이고 있어요.
.
현재 영업이익은 적자지만, 기술력이 부각되면서 장기적으로 수익성 개선 가능성이 커 보이는 기업이에요.
➡️ 개인적인 생각: 상장 후에도 지속적인 기술 개발과 임상 시험 결과가 중요해요. 상장이 다가오면서 매출이 급격히 늘었다는 것은 상당히 위험할 수 있어요 영업이익은 지속 적자... 상장 후 흐름을 지켜보는 것도 방법이에요.
오가노이드사이언스 기업 소개
오가노이드사이언스는 줄기세포 기반 오가노이드 기술을 활용하여 신약 개발과 재생의학 분야에서 혁신을 추구하는 기업이에요.
오가노이드는 인간 장기와 유사한 3D 세포 구조체로, 이를 이용하면 신약 개발 과정에서 동물실험을 대체하거나 환자 맞춤형 치료제를 개발할 수 있는 장점이 있어요.
특히 암 연구 및 희귀질환 치료제 개발 분야에서 기대를 모으고 있으며, 글로벌 바이오 기업과 협업 가능성이 열려 있는 상태에요
.
➡️ 개인적인 생각: 오가노이드 기술이 바이오 업계에서 주목받고 있지만, 상용화까지의 과정이 길 수 있어요. 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 좋겠어요.
최근 3년간 재무제표
- 2021년 매출: 약 3억 원
- 2022년 매출: 약 4억 원
- 2023년 매출: 약 16억 원
- 2024년 3분기 매출: 약 57억 원
- 유동비율: 623.95% (2024년 3분기 기준)
- 부채비율: 44.10%
➡️ 개인적인 생각: 매출이 급증하는 모습이지만, 여전히 영업손실이 지속되고 있어요. 바이오 기업 특성상 연구개발(R&D) 비용이 크기 때문에 중장기적인 수익 모델이 중요해요.
오가노이드사이언스 성장 이력
오가노이드사이언스는 2017년 설립 이후 오가노이드 기반 신약 개발과 치료제 연구에 집중해 왔어요.
2020년부터 주요 바이오 기업 및 연구소와 협력하면서 기술력을 인정받았고, 최근에는 정부 과제 및 글로벌 제약사와의 협업도 추진하고 있는 상황이에요.
특히 암·간질환·희귀질환 치료제 개발을 위한 플랫폼 기술을 보유하고 있어 향후 기술 수출 가능성도 높아 보여요
.
➡️ 개인적인 생각: 기술 자체는 미래 지향적이지만, 실질적인 수익을 내기까지는 시간이 필요할 것으로 보여요.
신규상장 관련 정보
- 수요예측: 2025년 4월 16일 ~ 4월 22일
- 공모 청약일: 2025년 4월 25일 ~ 4월 28일
- 환불일: 2025년 4월 30일
- 상장일: 미정
- 공모가 범위: 17,000원 ~ 21,000원
- 공모주 수량: 1,200,000주
- 주관사: 한국투자증권
- 청약 증거금: 525,000원 (공모가 21,000원 기준)
➡️ 개인적인 생각: 기관 수요예측 결과에 따라 공모가가 변동될 가능성이 있으므로, 청약 전에 수요예측 경쟁률을 꼭 확인하는 것이 중요해요.
총평: 오가노이드사이언스 IPO, 참여해야 할까?
- 상장 후 단기 변동성이 클 수 있음
➡️ 개인적인 생각: 기술력과 성장성을 감안하면 장기 투자로는 긍정적이지만, 상장 초기에는 수급 변동이 심할 수 있어요. 청약 후 빠른 차익 실현 전략도 고려할 필요가 있어요.
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